چطور از هوش مصنوعی برای ترید کردن استفاده کنیم؟

هوش مصنوعی در سال‌های اخیر تقریباً به تمام حوزه‌های فناوری ازجمله دنیای رمزارزها نفوذ کرده است. اگرچه تا چند سال پیش تریدرها برای تصمیم‌گیری در بازارهای مالی صرفاً به تحلیل تکنیکال و داده‌های گذشته متکی بودند، امروزه با کمک ابزارهای مبتنی‌بر هوش مصنوعی، می‌توان تحلیل‌های عمیق‌تری انجام داد و حتی پیش‌بینی‌هایی با دقت بالاتر داشت.

در این مقاله به زبان ساده بررسی می‌کنیم که چطور می‌توان از هوش مصنوعی برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد، چه ابزارهایی در دسترس است، مزایا و چالش‌های این فناوری چیست و آیا استفاده از AI می‌تواند جایگزین تحلیل انسانی شود یا صرفاً نقش مکمل دارد؟

بازار رمزارزها نوسانی، سریع و پرریسک است. حتی تحلیلگران حرفه‌ای هم نمی‌توانند همیشه مسیر قیمت‌ها را به‌درستی پیش‌بینی کنند. در چنین بازاری، توانایی تحلیل سریع هزاران داده در لحظه و یافتن فرصت‌هایی که از چشم انسان پنهان می‌ماند، مزیت رقابتی بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

الگوریتم‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) و یادگیری عمیق (Deep Learning) زیرمجموعه‌هایی از هوش مصنوعی هستند که می‌توانند با تحلیل داده‌های بزرگ، رفتار بازار را بررسی کنند و در نهایت، پیش‌بینی‌هایی انجام دهند.

هوش مصنوعی برخلاف انسان‌ها دچار خستگی، احساسات، ترس یا طمع نمی‌شود؛ به همین دلیل می‌تواند تصمیم‌هایی بگیرد که از نظر منطقی درست‌تر هستند، حتی اگر برخلاف احساسات بازار باشند.

هوش مصنوعی در حوزه‌ی رمزارزها می‌تواند:

• تحلیل روند قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر را در بازه‌های زمانی مختلف انجام دهد
• حرکت‌های بعدی بازار را بر اساس داده‌های تاریخی چارت پیش‌بینی کند
• سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص دهد
• الگوهای غیرمعمول یا نهنگ‌ها را شناسایی کند
• احساسات بازار را از طریق شبکه‌های اجتماعی بررسی کند

هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند در معاملات است، اما نمی‌تواند جای تجربه، درک بازار و شم اقتصادی یک تریدر حرفه‌ای را بگیرد. بسیاری از تصمیم‌ها هنوز نیازمند تحلیل انسانی هستند؛ به‌ویژه در مواجهه با اخبار سیاسی یا تغییرات ناگهانی قوانین که هوش مصنوعی ممکن است با تأخیر به آن‌ها واکنش نشان دهد.

در نتیجه، هوش مصنوعی باید به‌عنوان «دستیار هوشمند» در ترید در نظر گرفته شود، نه جایگزین کامل تحلیلگر. تریدرهای موفق با ترکیب تحلیل انسانی و ابزارهای هوش مصنوعی، ریسک را کاهش می‌دهند و فرصت‌ها را سریع‌تر شناسایی می‌کنند.

هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف ترید کاربرد دارد و در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند داده‌های قیمتی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی و با استفاده از الگوهای آماری، روند احتمالی آینده را پیش‌بینی کنند. برای مثال، مدل‌های LSTM یا شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) می‌توانند رفتار قیمتی بیت‌کوین یا اتریوم را در بازه‌های چندساعته یا چندروزه پیش‌بینی کنند.

بات‌های معاملاتی مبتنی‌بر هوش مصنوعی یکی از محبوب‌ترین ابزارهای حوزه‌ی رمزارز محسوب می‌شوند. این بات‌ها با اتصال به صرافی‌هایی مثل بایننس، کوین‌بیس یا کوکوین می‌توانند به‌صورت خودکار وارد معامله شوند، حد ضرر (Stop Loss) یا حد سود (Take Profit) تعیین و حتی بر اساس تغییرات احساسات بازار، تصمیم‌گیری کنند. برای کاربران ایرانی که به دنبال صرافی‌های خارجی بدون تحریم هستند، به بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی مراجعه کنید تا گزینه‌های امن مانند CoinEx یا BingX را بشناسید.

یکی از شاخه‌های جذاب هوش مصنوعی، بررسی داده‌های شبکه‌های اجتماعی، اخبار، فروم‌ها و حتی ردیت و ایکس (توییتر سابق) برای تحلیل احساسات بازار است. برای مثال، اگر موجی از توییت‌های مثبت درباره‌ی یک ارز دیجیتال منتشر شود، احتمال رشد قیمت آن وجود دارد و ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند این فرصت‌ها را زودتر شناسایی کنند.

هوش مصنوعی می‌تواند الگوهای غیرعادی در حجم معاملات یا نقل‌و‌انتقال‌های بزرگ را تشخیص دهد. اگر نهنگی قصد فروش ناگهانی مقدار زیادی از رمزارز مورد نظرش را داشته باشد، ابزارهای هوش مصنوعی می‌توانند هشدار دهند و تریدر با این روش می‌تواند زودتر واکنش نشان دهد.

در ادامه برخی از بهترین ابزارهای هوش مصنوعی برای استفاده در ترید را معرفی می‌کنیم.

Coinrule یکی از محبوب‌ترین ابزارهای ترید خودکار است که به کاربران اجازه می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی مورد نظرشان را بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، طراحی کنند. این ابزار بازار را به کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی بررسی و در زمان مناسب خرید و فروش را انجام می‌دهد.

Kryll پلتفرمی گرافیکی برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از هوش مصنوعی است. کاربران می‌توانند بدون کدنویسی، استراتژی‌های خود را بچینند و اجازه دهند که هوش مصنوعی آن را بهینه‌سازی کند. بدین‌ترتیب دقت استراتژی بالا خواهد رفت و نیازی نیست انرژی زیادی صرف تست آن کنید.

TradeSanta هم نوعی ربات معاملاتی ابری محسوب می‌شود که از هوش مصنوعی برای تحلیل بازار و اجرای استراتژی‌های خودکار استفاده می‌کند. پلتفرم مورد اشاره در بین کاربران تازه‌کار محبوبیت بالایی دارد؛ زیرا کار با آن ساده و بصری است.

ابزار LunarCrush بیشتر بر تحلیل احساسات تمرکز دارد و اطلاعاتی از شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌کند تا به تریدرها هشدارهایی درباره‌ی هیجانات بازار بدهد. اگرچه هنگام ترید، هیجان در نگاه اول چندان بااهمیت به‌نظر نمی‌رسد، باور کنید یکی از مهم‌ترین نکاتی است که هنگام ورود به پوزیشن‌های معاملات باید روی آن کنترل داشته باشید و احساسات دیگران را نیز به‌درستی در لحظه تشخیص دهید.

در این بخش، نقشه‌ی راه ساده‌ای برای شروع استفاده از هوش مصنوعی در ترید رمزارزها ارائه می‌دهیم. این مراحل برای کاربران مبتدی طراحی شده‌اند، اما کاربران حرفه‌ای نیز می‌توانند از آن بهره ببرند.

ابتدا مشخص کنید دقیقاً از هوش مصنوعی چه می‌خواهید؟ آیا دنبال تحلیل احساسات هستید؟ می‌خواهید رباتی برای ترید خودکار داشته باشید؟ یا فقط به پیش‌بینی قیمت علاقه دارید؟ انتخاب هدف به شما کمک می‌کند ابزار مناسبی را انتخاب کنید.

بر اساس هدفتان، ابزارهای مختلفی وجود دارند. چند نمونه:

• اگر به‌دنبال ترید خودکار هستید: Coinrule و TradeSanta
• اگر به تحلیل احساسات علاقه دارید: LunarCrush و Santiment
• اگر پیش‌بینی قیمت برایتان مهم است: TensorCharts و CryptoHopper

اکثر ابزارهای هوش مصنوعی نیازمند اتصال به حساب صرافی‌تان (مثلاً بایننس یا کوین‌بیس) هستند و این اتصال معمولاً از طریق API انجام می‌شود. برای کاربران ایرانی، پیشنهاد می‌کنیم به مقاله بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی مراجعه کنید تا صرافی‌های معتبر و مورد تأیید مانند نوبیتکس یا والکس را بشناسید.

در ابزارهایی مانند Coinrule می‌توانید مشخص کنید که مثلاً اگر RSI کمتر از ۳۰ شد و قیمت بیت‌کوین در حال افزایش بود، پوزیشن لانگ (معامله‌ی خرید) انجام شود. این نوع دستورالعمل‌ها باعث می‌شود ربات با توجه به سیگنال‌های مشخص وارد عمل شود.

بسیاری از ابزارها امکان شبیه‌سازی بازار (Backtest) را دارند. قبل از اجرای استراتژی در بازار واقعی، آن را در محیط دمو تست کنید تا نقاط ضعف را شناسایی شوند.

وقتی استراتژی‌تان را اجرا کردید، ابتدا با سرمایه‌ی اندک شروع کنید. اگر عملکرد آن خوب بود، می‌توانید به‌مرور حجم معاملات را افزایش دهید.

با وجود مزایای فراوان، تریدرها باید هنگام استفاده از هوش مصنوعی هوشمندانه عمل کنند تا دچار ضرر نشوند:

• همیشه از ابزارهایی استفاده کنید که امنیت بالایی دارند و جامعه‌ی کریپتو آن‌ها را تأیید کرده‌اند.
• کلیدهای API را فقط به پلتفرم‌هایی بدهید که به آن‌ها اطمینان دارید.
• مجوز برداشت از API را غیرفعال نگه دارید تا در صورت هک شدن، سرمایه‌تان امن بماند.
• بکاپ‌گیری از تنظیمات و رمزها را فراموش نکنید.
• حد ضرر را همیشه فعال نگه دارید.

هوش مصنوعی انقلابی در دنیای ترید ایجاد کرده است، اما نباید آن را جادویی و بی‌نقص بدانید. این فناوری می‌تواند در شناسایی فرصت‌ها، کاهش ریسک‌ها و افزایش دقت در تصمیم‌گیری به شما کمک کند، ولی همچنان به نظارت انسانی نیاز دارد.

اگر تازه‌کار هستید، با ابزارهایی شروع کنید که کاربرپسند و ساده هستند. از سرمایه‌ی کم آغاز کنید، صبور باشید و به‌مرور دانش خود را افزایش دهید. و اگر تریدر حرفه‌ای هستید، AI را به‌عنوان اهرمی قدرتمند در کنار مهارت‌هایتان ببینید، نه جایگزین آن‌ها.

دنیای کریپتو پر از فرصت‌های ناشناخته است و هوش مصنوعی می‌تواند برای پیدا کردن مسیر درست در این فضای پیچیده مثل چراغ روشنایی عمل کند.