نیپوتو از 5 نکته‌ای که در این هفته در مورد بیت ‌کوین باید بدانید می گوید

بیت‌کوین در حال آماده شدن برای تصمیم‌گیری فدرال رزرو در مورد نرخ بهره است و در این شرایط، توجه به حمایت قیمت بیت‌کوین (BTC) و همچنین افزایش مداوم تسلط آن بر بازار ارزهای دیجیتال اهمیت دارد. سرمایه‌گذاران نگران هستند که تصمیمات فدرال رزرو چه تأثیری بر قیمت بیت‌کوین و وضعیت کلی بازار داشته باشد.

• قیمت بیت‌کوین تلاش می‌کند تا پس از اینکه در بسته شدن هفتگی کمی کاهش داشت، سطح باز شدن سالانه را به عنوان حمایت حفظ کند.
• تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده، مهم‌ترین رویداد کلان این هفته است و انتظار می‌رود که رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، تأثیر زیادی بر بازارها بگذارد.
• ادعاهای بیکاری و درآمدهای کوین‌بیس به لیست عواملی که می‌توانند نوسانات بازار را افزایش دهند، افزوده شده‌اند در حالی که صحبت‌ها درباره رکود اقتصادی در حال افزایش است.
• تسلط بیت‌کوین برای اولین بار در بیش از چهار سال به 65 درصد رسید، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهند که روزهای این تسلط ممکن است طولانی مدت نباشند.
• احساس FOMO (ترس از دست دادن) در مورد بیت‌کوین هنوز وجود دارد در حالی که احساسات بازار به سمت مثبت تغییر کرده‌اند. 

تریدرهای بیت‌کوین همچنان خوش‌بین به حفظ سطح 93,500 دلار

بیت‌کوین در پایان هفته 4 مه با فشار فروش مواجه شد و به پایین‌ترین سطح 93,350 دلار رسید، اما پس از آن بهبود یافت. 

اکنون، آخرین داده‌ها از منبع نظارتی CoinGlass نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین خوشه نقدینگی درخواست در قیمت 96,420 دلار قرار دارد.

معامله‌گر معروف معروف، CrypNuevo، در آخرین پیش‌بینی خود در X، یک سناریوی بالقوه صعودی کوتاه‌مدت را توضیح داد و گفت:

دو سناریو برای افزایش قیمت بیت‌کوین وجود دارد:

قله محلی جدید: اگر قیمت به 98,000 دلار برسد، ممکن است شاهد فروش‌های سریع (لیکوییدیشن) از افرادی باشیم که در سطوح بالا خرید کرده‌اند و اکنون در ضرر هستند.

آزمایش 50EMA روزانه: اگر قیمت به 50EMA (میانگین متحرک 50 روزه) نزدیک شود و موفق به بازگشت از آن شود، این نیز می‌تواند نشانه‌ای از فشار خرید باشد.

Daan Crypto Trades به وجود یک “فاصله” جدید در بازار آتی بیت‌کوین اشاره کرده که می‌تواند قیمت را به سمت بالا بکشاند. این فاصله در 97,000 دلار است و معمولاً در 1 تا 3 روز بسته می‌شود.

از سوی دیگر، Rekt Capital بر حمایت در سطح 93,500 دلار، که همان سطح باز شدن سالیانه بیت‌کوین است، تأکید کرده و گفته که بیت‌کوین از یک سطح مقاومتی پایین‌تر رد شده است. او گفت:

“در آینده، بیت‌کوین باید سطح 93,500 دلار را حفظ کند تا به‌طور کامل بازگشت را تأیید کند.”

تحلیلگر گفته که بیت‌کوین ممکن است به تدریج قیمت‌های بالاتری را تجربه کند. این به این معنی است که قیمت ممکن است ابتدا به سطوح کلیدی برسد، سپس کمی کاهش یابد (رد شدن) و بعد از آن دوباره به سمت بالا برگردد (آزمایش حمایتی). اگر این روند ادامه یابد، احتمالاً بیت‌کوین در نهایت به یک سطح جدید و بالاتر از بالاترین قیمت قبلی خود خواهد رسید. 

تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره 

هفته آینده، توجه‌ها به تصمیم فدرال رزرو (Fed) در مورد نرخ بهره متمرکز شده است. جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در 7 مه، برای تریدرها در بازارهای کریپتو و دیگر بازارها بسیار مهم است.

فدرال رزرو به‌دلیل نگرانی از رکود اقتصادی و جنگ تجاری در آمریکا، همچنان نسبت به اقتصاد محتاط است و می‌خواهد نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. با این حال، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بارها خواسته که نرخ‌ها کاهش یابد و به‌طور مستقیم به رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، انتقاد کرده است.

نتیجه جلسه FOMC می‌تواند سیگنالی واضح به تریدرها درباره انتظارات آنها از بازار در آینده بدهد. طبق پیش‌بینی‌ها، احتمال کاهش نرخ بهره تنها 5.2 درصد است.

در گذشته، معمولاً قبل از این جلسات، بازارها (از جمله کریپتو و سهام) به دلیل عدم قطعیت، کاهش می‌یابند. یکی از تحلیلگران، میکائل ون د پاپ، گفت که اگر یک اصلاح استاندارد پیش از جلسه FOMC اتفاق بیفتد، منطقه مناسب برای ورود به بازار بین 91,500 تا 92,500 دلار است.

منبع تحلیلی Material Indicators اضافه کرد که صرف‌نظر از تصمیم در مورد نرخ بهره، رفتار پاول در کنفرانس مطبوعاتی FOMC می‌تواند بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.

پیش‌بینی‌هایی در خصوص رکود بیت‌کوین 

فراتر از جلسه FOMC، موضوعات کلان دیگری که برای بازارهای کریپتو و دارایی‌های پرریسک در نظر گرفته شده‌اند، شامل گزارش درخواست‌های اولیه بیکاری در تاریخ 8 مه و همچنین درآمدهای صرافی بزرگ آمریکایی، کوین بیس می‌باشد.

بیت‌کوین در ماه‌های اخیر به داده‌های اشتغال آمریکا حساس‌تر شده است.

در حالی که بازار کار در برابر تهدیداتی مانند جنگ تجاری جاری در آمریکا مقاوم مانده است، گزارش‌ها حاکی از آن است که اقتصاد ممکن است به دوره‌ای از “رکود تورمی” وارد شود.

کوبیسی اشاره کرد که “انتظارات رکود در میان مصرف‌کنندگان آمریکایی به شدت افزایش یافته است: احتمال آمریکایی‌ها از رکود در 12 ماه آینده در آوریل به 72 درصد رسید که بالاترین میزان در دو سال اخیر است. این درصد از نوامبر 2024، به میزان 8 امتیاز افزایش یافته است.”

داده‌های سایر منابع مصرف‌کننده، مانند سرویس پیش‌بینی کالشی (Kalshi)، این احساس را تأیید می‌کند.

کوبیسی نتیجه‌گیری کرد که “چنین دیدگاه منفی نسبت به اقتصاد و وضعیت مالی احتمالاً منجر به کاهش بیشتر در هزینه‌های مصرف‌کننده خواهد شد.”وی در ادامه افزود:

"همه نشانه‌ها به کند شدن روند اقتصادی اشاره دارند."

شرکت تجاری Mosaic Asset، در آخرین شماره از خبرنامه منظم خود به نام “The Market Mosaic” که در 4 مه منتشر شد، به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول اشاره کرد و آن را به‌عنوان “آخرین نشانه‌ای که تعرفه‌ها و جنگ‌های تجاری به اقتصاد ضربه بزرگی زده‌اند” توصیف کرد.

با این حال، این شرکت اذعان داشت که “شواهدی مبنی بر اینکه اقتصاد در برابر آشفتگی و عدم قطعیت ناشی از عناوین جنگ تجاری مقاومت می‌کند، به شاخص S&P 500 کمک کرده تا کاهش قیمت پس از اعلام تعرفه‌های متقابل را جبران کند.”

افزایش نرخ تسلط بیت کوین

سهم بیت‌کوین از کل ارزش بازار کریپتو در آخر هفته به 65 درصد رسید که بالاترین سطح از اوایل 2021 است.

این افزایش سریع تسلط در دو سال گذشته شرایط ناامیدکننده‌ای را برای سرمایه‌گذاران آلت‌کوین‌ها ایجاد می‌کند و توجه افراد به بزرگ‌ترین آلت‌کوین، ارز دیجیتال اتریوم (ETH)، به‌ویژه جلب شده است.

ETH/BTC اخیراً در نزدیک‌ترین سطوحی که از سال 2019 مشاهده نشده بود، معامله شد و حتی یک بازگشت کوچک صعودی باعث شد تریدرها به شروع یک روند صعودی بلندمدت جدید امیدوار شوند.

رکت کپیتال در بروزرسانی خود در X در تاریخ 1 مه پیش‌بینی کرد که تسلط بیت‌کوین در حال حاضر در مرحله‌ای قرار دارد که احتمالاً آخرین مرحله از روند صعودی بزرگ آن است. این به این معناست که ممکن است بیت‌کوین به زودی به اوج قیمت خود برسد و پس از آن، احتمال یک سقوط بزرگ و کاهش شدید قیمت وجود دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید به این پیش‌بینی توجه کنند و ممکن است زمان مناسبی برای بررسی تصمیمات سرمایه‌گذاری خود باشد.

تغییر احساسات بیت‌کوین از “زمان خرید ایده‌آل”

در حالی که شاخص ترس و طمع کریپتو در منطقه “خنثی” نوسان می‌کند، تحلیل‌ها خطرات بازگشت “FOMO” (ترس از دست دادن) را به بازار دوباره تأکید می‌کنند.

شرکت تحقیقاتی سانتیمنت در آخرین به‌روزرسانی بازار خود در تاریخ 1 مه، یک تغییر در انتظارات کاربران رسانه‌های اجتماعی برای عملکرد قیمت بیت‌کوین را فاش کرد و گفت:

“ما می‌توانیم ببینیم که رسانه‌های اجتماعی در بازه زمانی بین 6 تا 18 آوریل 2025، پیش‌بینی‌های قیمت پایینی (10.000 تا 69.000 دلار) داشتند.”

بیشتر بدانید» آموزش از نیپوتو: چگونه از CHATGPT برای تبدیل اخبار کریپتو به سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنیم؟

“این زمان ایده‌آل برای خرید بود. پس از اینکه قیمت‌ها در نهایت در پایان آوریل به یک سقف موقت رسیدند، پیش‌بینی‌های قیمت به (100.000 تا 159.000 دلار) رسیدند.”

سانتیمنت پیش‌تر هشدار داده بود که “FOMO” در میان سرمایه‌گذاران جدید ممکن است تلاش‌های بیت‌کوین برای حفظ سقف‌های قیمتی را مختل کند.